FORMATION : Maîtriser et optimiser la gestion de trésorerie

FORMATION : Maîtriser et optimiser la gestion de trésorerie

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1 150 €

Date et heure

Lieu

GTHOUSE (Grant Thornton Monaco Advisory)

16 rue du Gabian

Les Flots Bleus - 1er étage

98000 MONACO

Monaco

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FORMATION : Maîtriser et optimiser la gestion de trésorerie

À propos de cet évènement

FORMATION SUR 2 JOURS CONSECUTIFS : 4 et 5 octobre 2022

La gestion de la trésorerie est indispensable pour le pilotage d'une entreprise. Etablir un budget et l'optimiser en fonction des recettes et des dépenses permet de dresser des objectifs et d'adapter les crédits à l'activité de l'entreprise.

Vous êtes Chefs d’entreprise, comptable, trésorier, ou contrôleur de gestion, cette formation de deux jours vous permettra de d’acquérir de solides bases sur la gestion de la trésorerie et son fonctionnement.

Objectifs pédagogiques :

  • Connaître les fondamentaux en matière de trésorerie et de sa gestion.
  • Maîtriser la réalisation des opérations de trésorerie.
  • Savoir piloter la gestion de trésorerie.
  • Pouvoir mettre en place des dispositifs de maîtrise des risques inhérents à la trésorerie.

Programme de la formation :

1. Les fondamentaux en matière de trésorerie et de sa gestion

  • Définition de la gestion de trésorerie.
  • Organisation de la gestion de trésorerie.
  • Objectifs et enjeux en matière de gestion de trésorerie.
  • Sources de la gestion de trésorerie : trésorerie et cycle d’exploitation ; FR ; BFR.
  • Gestion de trésorerie et système d’information.
  • Comptabilisation des opérations de trésorerie.

2. Les opérations de trésorerie

  • Connaissance des mécanismes bancaires.
  • Spécificités liées aux opérations internationales.
  • Les taux d’intérêts.
  • Les commissions financières.
  • Les opérations de trésorerie bancaire et de crédit.
  • Gestion et maîtrise des opérations bancaires.

3. Le pilotage de la trésorerie

  • Méthode prévisionnelle de flux de trésorerie.
  • Tableaux de bord.
  • Arbitrage pour le placement des excédents de liquidités : placement à CT ; LT.
  • Arbitrage pour le financement des besoins de trésorerie : financement à CT ; LT.

4. La maîtriser des risques inhérents à la trésorerie

  • Les risques inhérents aux opérations de trésorerie.
  • Maîtrise du risque de taux d’intérêts.
  • Maîtrise du risque de liquidité
  • Maîtrise du spread de crédit
  • Maîtrise du risque de change

Votre formateur : Jean-François CARON a 11 ans d’expérience dans le secteur bancaire, au sein de l’Inspection générale d’un groupe bancaire français, puis en qualité de responsable du contrôle permanent de 2nd niveau déployé au sein de ce même groupe. Il partage son temps entre missions d’accompagnement en management des risques et formations pour toute question ayant trait à l’audit (interne et externe) et au contrôle. Jean-François CARON est également auteur de l’ouvrage paru en 2021 : « Comptabilité, contrôle et audit bancaires ».

Cet événement est organisé en présentiel dans un total respect des règles sanitaires. Au regard des dispositions sanitaires prises par le Gouvernement monégasque, cette formation pourrait se tenir à distance.

Cet événement est privé, accessible sur inscription préalable uniquement.

Pour toute question, contactez notre équipe : conference@mc.gt.com

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